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外围风险难消、股指下行压力依旧很大

栏目:期货分析 > 股指期货 > 股指行情分析 时间:2019/1/11 8:54:34 更新:2019/3/20 5:32:53

股指隔夜交易模型

    上周受美股和原油暴跌影响,全球市场避险情绪升温,加上周内公布的11月份经济数据显示宏观经济存在下行压力,国内股指承压,两市连续走低,跌破10月下旬以来的振荡区间,沪深300和上证50指数更是创出年内新低。短期外围的风险暂难消退,而国内能提供的利好有限,股指下行的压力依旧很大。

    宏观经济承压对市场风险偏好的压制明显,即使当前股指处于底部区域,也无法走出像样的反弹行情。从上周五公布的中央经济工作会议纪要可以看出,政府对目前经济下行的压力十分重视,在下一年的工作安排上,将“逆周期调节”及“稳定总需求”放在首位,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,实施更大规模的减税降费,解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。从内容上看,与上周五市场传言的会议纪要相反,短期市场风险偏好有望提升。但是正如会议纪要提出世界面临百年未有之大变局,不确定性依旧存在,中期风险并未消退。外围风险难消、股指下行压力依旧很大

    周四期指整体维持窄幅震荡,中美贸易磋商结束,双方同意继续保持密切联系,落实两国元首共识,市场对双方达成互利共赢的协议充满期待。中国12月CPI同比上涨1.9%(前值2.1%),连续两个月回落,成品油价格大幅下降是拉低CPI的主要原因。PPI同比增长0.9%(前值2.7%),连续6个月下滑,创2016年9月以来新低,主要受石油开采、黑色金属冶炼价格降幅扩大的影响。

    全球经济增长放缓背景下,我国经济下行压力加大,国内外需求减弱,大宗商品价格下降,PPI同比增速接近负区间,表明工业通缩压力上升,企业经营状况存在进一步恶化的风险。2019年宏观政策将加强逆周期调节,货币政策保持松紧适度,相机预调微调,为缓解小微企业融资难融资贵困境,降准将会继续实施,逆回购、再贷款再贴现等结构性利率有望下调,无风险利率仍有下降空间。

    积极的财政政策将加力提效,更加注重发力的效果,主要通过实施更大规模的减税降费和加大基础设施补短板两个方面实现,预计财政赤字率将小幅上调,增值税、企业所得税税率有望下调,地方专项债发行规模将进一步扩大,基建投资有望企稳。随着稳增长政策的持续发力,经济增速或在下半年回暖,企业盈利有望边际改善,分子端对股指估值的拖累边际减弱,而分母端对估值的积极作用正在累积,股指春季反弹将逐渐开启。

    国外方面,今晚将公布欧洲央行12月会议纪要,需保持密切关注。英国脱欧方面,英国议会将于1月14日当周对脱欧协议进行投票,结果存在较大不确定性,金融市场的波动将会放大,注意防范风险。短期来看,美联储12月会议纪要强调对加息保持耐心,降低了未来加息的预期,美元指数维持弱势运行,支撑金价上涨。

    长期来看,美国经济增速接近周期顶部,通胀预期上升,但未出现加速的迹象,美联储加息周期接近尾声,经济出现滞涨的可能性在增加,对黄金长期利好,建议逢回调增持中线多单。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。李杰-编辑/转载

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