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橡胶1901震荡调整,市场信心不足

栏目:期货分析 > 橡胶期货 > 橡胶行情分析 时间:2018-9-12 9:52:50 更新:2018/11/17 0:27:01

期货量化组合交易

    基本面:橡胶1901期货震荡调整,市场信心不足,供给过剩,缺乏炒作题材。近日,普利司通美国公司再次发布涨价通知。据悉,从10月1日起,普利司通在美国替换胎市场,提高乘用车轮胎和皮卡车轮胎价格。产品的涨价幅度,因产品线不同而存在略微差异。目前,该公司的销售团队正在联系客户,通知更详细的价格调整计划。据悉这是普利司通在近期发布的第二个涨价通知。

    原料方面:原料价格国内外分化明显,泰国原料以弱势下调为主,国内原料以窄幅调整为主。泰国产区原料产出增量,降水减少后整体产量有所上涨,价格松动下跌,但杯胶的工厂采购价仍高于市场报价,不过预期供应增长后会有价格调整。国内云南、海南产区仍然受降雨影响较大,但是云南西双版纳产区天气已经转好,各地收胶价格差别较大,供应增长预期较强。海南产区近期胶水短缺,价格多持稳为主。

    供需方面:橡胶供需偏松的情况依旧。根据ANRPC的数据,7月份成员国共生产天胶104.25万吨,消费量为78.35万吨,供给剩余25.9万吨。今年1-7月份,成员国共生产天胶645.66万吨,消费天胶538.14万吨,供给剩余107.5万吨。橡胶1901震荡调整,市场信心不足

    库存方面:截至2018年8月31日,青岛保税区橡胶库存由降转增,据统计青岛保税区总库存较上月中旬增长约2%;库存增长来自于天然胶、丁苯胶的库存均呈现不同程度增加。

    而上期所的天胶库存还在不断增加,截止上周五,已经达到55.4万吨,其中上海、天津、山东的部分仓库库存已经突破了90%。巨量的库存一直是压制橡胶价格的重要原因。去年11月老仓单注销之后,橡胶库存少了187948吨,今年十一月份有多少仓单将要被注销,我们拭目以待。橡胶目前依旧看空不变,在交割前的一周,期货贴水现货幅度将继续扩大。

    橡胶前期上涨本身缺乏强有力的基础,主要是印度、越南等产胶区天气异常、局部有灾引发了“减产预期”,同时部分资金认同橡胶的“洼地价值”,等不及9月交割,提前布局进场。

    橡胶自身的基本面原因对行情有所拖累。橡胶前一段时间录得一个涨停,主要是由于印度南部喀拉拉邦遭遇洪水,导致减产。印度方面称减产量达到4-5万吨。

    另外一个是印尼的二次落叶甚至三次落叶,导致的减产量可能在10万吨以上。但是这个事件导致的减产有可能在未来三个月的高产期当中得到弥补。因此对价格的影响只能是短周期的。而前期炒作的天胶改性沥青的事件,也还没有在技术上得到完美的实现,对价格的提振因素也非常有限。

    沪胶目前的大方向还是在笼罩在空头的气氛当中。价格可能还会再维持一段时间的弱势,转势至少要等到1809下市甚至1811下市以后方可能见到。09交割前行情还是会偏弱震荡,01合约可能跟随跌至11500以下。

    从大的市场态度来看,沪胶若能在震荡区间高位稳定甚至继续上行,则说明市场态度开始转向乐观,但是沪胶仍未走强,并未对东南亚减产做出反应。基本面利多不够强有力,市场态度也没有转向,下方空间又有限,沪胶操作价值并不大。

    目前来看,需求不温不火,除非金九银十出现大增,否则难以支持期价大涨。目前主要的利好仍旧是东南亚减产。除了印度和印尼以外,泰国也出现了小幅减产。低价对于东南亚胶农割胶积极性的抑制作用正在体现。

    沪胶大趋势向下持续已久,趋势如果实现了反转,主要有两种形式可以介入交易:其一,供求矛盾缓和,之后出现反向的导火索事件。其二,市场态度持续转变,市场持续对利好消息做出反应,对利空消息未做反应。基本面虽然混沌不显示利好,但是价格却在怀疑中不断走强。

    日内操作建议:橡胶1901;延续日线震荡调整,短线为主。操作上日内关注11900的支撑,上方关注12200的压力。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。小婷-编辑/转载

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