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股指期权,普通投资者也需要股指期权

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2018/11/29 18:06:58  更新:2018/12/14 4:39:57 发布:小婷

导读:婉洋是谁?股指期权是什么?普通投资者也需要股指期权吗?是的。很多初入市和资深的投资者认为,股指期权交易策略众多繁琐难懂,不适合普通投资者,所...

    普通投资者也需要股指期权吗?是的,婉洋是这么说的。婉洋是谁?婉洋:首创期货培训中心总监,期货投资实战赢家训练营营长。现为瑞达期货网络运营总监、高级培训师。1998年加入资本市场,一直致力于投资行为和盈利模式分析;几年来,先后在北京、天津、厦门、南昌、贵阳、柳州、深圳、成都、乐山、汕头、漳州、晋江、济南、郑州等地举办了大型报告会或培训班,获得了投资者的广泛好评。

    股指期权是什么?

    股指期权亦作:指数期权,是以股票指数为行权品种的期权合约。股指期权相对其他期权来说具有风险小(最大亏损是权利金),盈利大(行使权利后的期货差价)的特点。

简单来说,股指期权就是判断股指期货的涨跌,只需要付一定的权利金,如果判断正确,可以卖出权利,获得权利金收益,或者行使权利,买入股指期货,平仓后获得股指波动差价的利润;判断错误则损失权利金。

    普通投资者也需要股指期权吗?是的。很多初入市和资深的投资者认为,股指期权交易策略众多繁琐难懂,不适合普通投资者,所以或是拒绝或是观望。这显然是一种误解,无论哪类投资者,只要进行资本投资,都需要进行风险管理和资产配置,而股指期权的多项功能恰好可以。股指期权,普通投资者也需要股指期权

    1、股指期权可为持有标的资产提供保险(放心保)。当投资者持有股指期货多头仓位,希望规避价格下行风险时,可以通过买入股指看跌期权作为控制金融风险,即使市场大幅波动,仍然无恙,不用担心追加保证金。

    2、股指期权可避免投资者踏空风险。当投资者对市场后市看好,但现在价格仍处于震荡之中不愿贸然进场,可又担心市场忽然涨起来现金踏空,这时可通过买入股指看涨期权,锁定未来的买入价格,为手中现金进行保险。

    3、股指期权可以锁定买入成本。期权费相对股指期货要便宜很多,如果你认为沪深300指数后市将上涨,那么可通过买入沪深300股指期权进入交易,如果沪深300指数的价格上涨到执行价格以上时,投资者就可以用较低的成本获得无限的潜在利润。如果价格下跌到执行价格以下,则可以放弃这份看涨期权,此时最大的损失就是当初为买入看涨期权所支付的权利金。

    4、股指期权可以帮助投资者捕捉偶然的价格波动。在大多数市场中,只有单边趋势走势可以提供赚钱机会,各种盘整行情中或是无法进场交易,或是频繁被止损出局后,错过后续大幅单边走势。

    而股指期权上市后,当沪深300指数进行区间整理,图表形成“锲形三角形”或“矩形”形态时,投资者可通过采用卖出跨式或宽跨式的交易策略,即以相同的执行价格同时卖出沪深300股指看涨期权和沪深300股指看跌期权,或者以较低的执行价格买入沪深300股指看跌期权、并以较高的执行价格买入沪深300股指看涨期权,以赚取时间价值。

    5、可以通过多样化的股指期权策略形成不同的风险和收益组合。期权的优点在于它提供的是一种开放式的投资策略,策略弹性很大。

    所有策略是基于买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权和卖出看跌期权四个基本策略的组合,同时在众多的策略中又存在不同的划分方式,按市场主要分为我们常说的牛市,熊市和中性市场;根据市场的波动情况即按波动率分为:高波动率市场策略和低波动率市场策略;根据各个策略所产生的风险和收益的比较即按风险收益分为:风险巨大利润巨大策略,风险有限利润有限策略,风险巨大利润有限策略和风险有限利润巨大策略。

    当投资者进行策略选择时,只要分析每个策略的最大潜在获利、最大潜在损失、损益平衡点、适用哪种市场情况、时间变化的影响、价格波动率的影响即可,以上分析结果期权交易系统均有提供。

    所以说,普通投资者也需要股指期权!想成为期货高手吗?想学习更多期货知识吗?想知道更多关于股票交易的技巧吗?那还等什么?赶紧扫描西部汇市(www.fxsola.com)首页底部的二维码,关注我们的官方微信公众号,更多精彩等着你!

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标签:股指期权

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