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兴业投资:牛市回暖,应该如何选择?

作者:hy兴业投资  分类:原创分享 时间:2021/6/4 11:27:13 分享:
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时隔两个多月,上证指数终于重回3500点。

自5月以来,A股市场利好消息接踵而至,持续逆回购操作,市场对流动性的担忧有所缓解,打破箱体的动能正在积聚,未来市场的流动性或依然充裕。

另一方面,人民币汇率的持续升值成为了此轮股市上涨的催化剂。

除此之外,风险偏好情绪升温。

多种推动因素为大A股积攒动能,沪深300和上证50都具备上升逻辑。

这两只股指虽有相似,但也有细微的区别。怎么判断哪个才是最优选呢?

我们收集数据,从三个方面来分析。

1、收益性

无论是短期还是长期,沪深300的收益表现略胜一筹,不过,两者长期收益率趋同,都具有较好的投资回报。

2、风险性

股指投资的风险虽然比个股要小,不过其波动性也是分析股指的重要指标。

沪深300的波动性较低,相对来说,风险比上证50要低一些。

抛开波动性数据,从指数的选股来说,沪深300的成分股比上证50多了250支股票。股票多了,风险更分散,因此相对得,沪深300理论上的风险较低。

3、投资价值

从价值性的角度来分析,沪深300和上证50都具有不俗的吸引力。

如果和全球主流指数PE做横向对比,这两大指数也具备投资价值。数据显示,纳斯达克指数PE为40.4,标普500为44.71,恒指为17.34,日经225为16.23。因此,沪深300和上证50具备估值优势,有很强劲的上涨潜力。

总结

综合以上角度来看,沪深300和上证50作为A股的核心资产指数,都具有优质属性。相对来说,沪深300的短期收益更高,风险更为分散,不过估值更高;另一方面,上证50的选股样本更为精致,属于优质中的优质,波动性更大意味着可能获取更高的短期超额收益,而且,牛市初期的金融板块往往率先吹响号角,上涨效应尤为明显。

两个指数虽然都很优秀,不过还是分开来买比较划算。这是因为这哥俩的相关性系数高达0.97附近(“1”代表完全相关),走势大致趋同。

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