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栏目:期货分析 > 股指期货行情 > 股指动能、股指向上突破需要更大动能

股指动能、股指向上突破需要更大动能

编辑:美艳 时间:2022/3/31 15:33:41 更新:2022/8/8 10:10:19

股指隔夜交易模型

A股经历两周高波动后,国内外进入经济数据真空期,目前市场再度落入区间整理的状态。未来如果想要寻求指数上的突破,仍需政策支持才能扭转市场预期。

近期俄乌谈判出现积极信号,但俄罗斯依然持续受到制裁,供给冲击引发商品价格上涨,全球“滞涨”风险仍不可忽视。同时,5月初美联储第二次加息和缩表计划都大概率落地,市场反应来看,两年期美债收益率与十年期美债收益率出现短暂倒挂,表现出市场对于短期经济衰退的担忧,但美股又在近日持续反弹,表现出不错韧性,股市与债市存在分歧。

主要原因可能在于,市场普遍预期本轮加息周期不会持续很久,预计美联储会将利率推升至3%,历时12个月,主要目标在于控制通胀,且保持经济的软着陆。但目前2年期美债收益率位于2.3%左右,距离3%的目标仍有空间,市场还没有充分将加息影响计算在内,最为确定的事情是我们还处在加息周期的起点,未来美股的风险依然大于价值,所以美债利率进一步上行对于权益资产估值的压制会比较明显。

股指动能、股指向上突破需要更大动能

国内方面的主要压力还是来自于经济下行,政策偏好虽然根据经济形势适时调整为“松财政、稳货币、稳地产”的政策组合,但目前政策效果尚有待观察。例如,社会融资总额1月有了明显的触底反弹,2月无论在总量还是结构上都大幅低于预期。

此外,统计局2022年1—2月工业企业利润增速同比大幅放缓,中游企业受到成本抬升影响较大,结构压力仍存。总体来看,数据上反映,经济生产旺盛、制造业投资好,但地产依旧低迷、消费弱。在此背景下,市场曾预期央行会降低政策利率,但3月中期借贷便利(MLF)利率和贷款市场报价利率(LPR)维持不变,市场预期落空,短期的基本面难以见到明确拐点。所以,经济增长仍面临较多挑战,政策的呵护仍有必要,针对房地产行业、消费领域的利好政策有望继续出台。

从近期A股反馈来看,市场交投迅速下滑,外资流出势头放缓,指数企稳后市场情绪有所修复,但难言反转。期指成交持仓窄幅波动,市场多空博弈情绪明显减少,未来指数向上突破需更大动能。总体来看,经济修复压力仍然较大,而国际冲突下,国际原材料价格波动明显,我国仍将面临较大的输入性通胀风险。

策略上,在政策有效推动预期扭转前,市场还将维持底部振荡态势,仓位不宜过分激进,保持耐心,多头可移仓远月择机低吸。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。

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