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焦炭向下走弱反弹无力 关注做空机会

栏目:期货分析 > 焦炭期货 > 焦炭行情分析 时间:2020/4/22 10:03:12 更新:2020/5/31 9:15:24

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焦炭五轮提降后,越来越多的焦企面临亏损,部分焦企已经开始尝试提涨。上游方面,近期焦煤生产和供给复工情况良好,上中下游库存仍较高,焦企和钢厂补库意愿弱,焦炭生产成本相对下移。下游方面,需求端钢厂复工持续回升,高炉开工和产能利用率持续增长,继续降价难度大。产业基本面信息多空交织,没有较强的单边行情驱动因素。但在目前下游钢厂利润逐步恢复的情况下,焦企或将重新获得一定的利润空间,故可尝试做多焦化利润。

焦煤价格自新冠肺炎疫情爆发以来受影响非常明显。在全球制造业开工率大幅下降的大背景下,澳大利亚和蒙古进口价格明显回落。进口蒙煤方面,由于蒙古口岸受疫情影响进行管制,至今没有完全放开,蒙煤进口仍然受限。

随着国内疫情防控措施逐步取得进展,国内煤矿企业陆续复工复产。山西和内蒙古地区受疫情影响较小,目前煤矿均已大量复产。焦煤供应短缺现象在近期内已消失。

由于全国高速公路自2月17日以来免收车辆通行费,直至疫情防控工作结束。以汽运为主要运输方式的焦煤发运成本大幅下移,对煤价施加下行压力。

焦炭走弱反弹无力主力K线分析

库存方面,虽然炼焦煤上中下游总库存仍处于去化状态,但分量方面明显看到焦化厂、钢厂库存焦煤库存去化速率放缓。可见焦煤中下游春节以来的长期补库意愿逐步减弱。鉴于蒙煤通关政策在近期或将得到改变,而全国高速公路免费政策在疫情防控工作期间持续有效,焦煤价格在短期内仍将低位运行。

焦企供给方面,焦炉生产率自春节后持续增长,目前已经接近季节性高点位置。分量方面,产量200万吨以上的独立焦企为复工的主力军,而100万吨以下产能的焦企受疫情打击影响较重,目前仍未见完全恢复。同时,由于新冠肺炎疫情显著影响了人员流动和经济活动,华北地区空气质量指数呈现出季节性低位,环保部门的限产政策力度较往年有所降低。焦企产能得到充分释放。

另一方面,节后焦企五轮提降后,大量焦企开始出现亏损。焦企对继续降价的抵触情绪逐渐增强。而下游钢厂则积极进行补库,焦炭库存逐步向下游转移。从库存数据上看,本周数据显示,焦炭上中下游总库存环比增加2.68万吨,其中增加8万吨,钢厂增加5.12万吨,独立焦化厂则减少10.44万吨。

但伴随着焦炭下游的积极补库,钢厂终端需求也临近见顶。一方面来看,节后全国高炉开工率持续增长,已经处于季节性高位。唐山高炉开工率则连续两周报72.46%,结束了2月中旬以来的增长势头。另一方面,近期随着废钢价格的大幅下降,废钢-铁水价格关系出现了翻转,电炉生产开始得到利润,开始挤压高炉产量。

焦煤焦炭近期的反弹行情的主要驱动因素在于,焦企经历价格五轮提降后利润空间已受到较大程度的挤压。基本面现状而言,在供给端方面,焦煤、焦炭均维持高位。而需求端方面,钢厂利润的逐步回升带动了高炉开工率在前一段时间内的持续上升,从而刺激焦化产业加大生产力度。政策因素方面,疫情防控期间华北地区的空气质量好于往年,全国高速公路免费政策继续实行,带动了运输成本的向下移动。

未来的变量也不可忽视。在焦煤供给方面,国产煤矿大量复工复产,进口蒙煤随着通关政策的逐步放缓将大量进入市场,国产煤和进口煤价格或将交替下行。国内随着疫情防控工作告一段落,高速公里免费政策提前取消的预期已逐步兑现于盘面。而在未来的年中生产旺季,环保限产和蓝天保卫战等政策将逐步落实,对焦炭供应带来一定影响。产业基本面信息多空交织,没有较强的单边行情驱动因素。在目前下游钢厂利润逐步恢复的情况下,焦企或将重新获得一定的利润空间,故可在中期内尝试做多焦化利润。

前周有资金的搅局,本周有减产消息的困扰。可见在不算长的日子里,黑色板块被各种因素搅扰,大起大落后,逐渐陷入了一种基本面明晰,市场难有作为的阶段。为了引起波动,靠讲各种“故事”来左右市场的情况频发。拨云见日,从数据看,当前情况是:产销同涨。因此,盘面显示整体偏强,市场信心暂时占上风。

焦炭 总体下降趋势不变,近期反弹开始无力,近几个交易日报收多个十字星,行情持续受压日线布林中轨,近期调整过后还将以顺大势下跌为主。

焦炭低开增仓施压至1651之后小幅回升,整体在1685元平台破位之后触发多翻空的信号,技术性走软之后,空单建议逢高是继续跟进,阻力关注1700整数位平台位置。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。美艳-编辑/转载

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