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期现共振、主力之下螺纹期现共振上涨

栏目:螺纹期货操作指导 时间:2022/12/12 13:32:13 更新:2024/4/18 23:10:41

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近期钢材期货继续强势运行,资金做多情绪非常坚决。螺纹主力合约3945(+161),热卷主力合约4051(+178)。在盘面持续拉动下,现货跟涨力度增强,下游响应和投机需求补库都有明显改善,市场信心的修复使得期现共振上涨增强。螺纹现货价格(3850 +60),热卷现货价格(4070 +130)。

价差:本周尽管现货有所提振,期现共振式上涨动力增强,但由于旺季已过,刚需支撑不足,投机需求的空间也仍然相对谨慎,现货涨幅难以跟上期货的步伐,后续跟涨动力不足。跨期反套动力减弱,1-5反套的空间已比较有限,5-10反套可作为长线布局。

供给:本周高炉开工率持稳,产能利用率和铁水产量继续下降,由于成本压制力激增,对钢厂生产的压制作用进一步凸显,预计年前钢厂减产还将小幅加强,成材供给紧张的矛盾将有所增大。全国247家样本钢厂高炉开工率75.89%,环比+0.28%,高炉炼铁产能利用率环比-0.62%至82%,日均铁水产量环比-1.65万吨至221.16万吨。短流程电炉产能利用率持续小降,钢厂停产增多,减产力度将继续增大。电弧炉企业产能利用率-1.67%至51.31%。

期现共振、主力之下螺纹期现共振上涨

成材方面,螺纹和热卷产量都有小幅回升,铁水偏紧状态下成材产量还将受压制,特别电炉减产更加拖累螺纹产量。螺纹产量287.64万吨,+3.5万吨,热卷产量309.35万吨,+11.76万吨。

需求:本周螺纹表需小降,盘面情绪带动了(次)终端的备货力度,看到南方区域的刚需仍有一定支撑,但刚需支撑力不足,投机需求冬储将是后期需求主力。热卷在年底 旺季需求继续保持稳健,短期内工厂可能由于疫情发酵出现用工不足的问题,生产稳定性不佳,热卷需求冲力不足,但对明年订单预期改善,还将带动对明年备货的提升。螺纹表需277.53万吨(-2.24),热卷表需310.61万吨(+5.42)。

库存:本周螺纹社库继续小幅累积,厂库基本持稳,受期货持续拉涨影响,南方区域出库有所好转,说明终端刚需仍有一定支撑,后期随着终端进一步减弱和投机冬储的改善,预计被动累库慢慢转向主动累库。螺纹钢社会库存现值364.87吨(+10.3)厂库181.88万吨(-0.19)。热卷库存基本持稳,产量回升后厂库的压力略有增大,但厂库压力较小,卷板类投机补库也有增强,但去库仍在持续,疫情放开后下游需求的韧性提升。热卷社库193.36万吨(-3.32),厂库82.13万吨(+2.06)。

利润:本周钢厂盈利率仍压制在22.51%,成本端压力激增,原料与钢厂博弈达到白热化,由于控成本手段不足且钢厂年前补库仍未兑现,短期只有依靠加大减产才能缓解亏损压力。而远月有一定成本下移的预期,可能将带动一波利润修复。

钢材本周继续强势上行,现货情绪逐步被带动,冬储意愿提升,期现正套资金大量入场,反套受到一定压制。地产政策和防疫放松政策基本落地,尽管现阶段处于疫情发酵过程中,但市场普遍预期政策利好仍有空间。需求向淡季过渡减慢,南方出库转好表明赶工仍有一定支撑,热卷年底需求继续保持稳健,但需求强度也有限,出口偏低迷。成本挤压压力持续增大,提前停产钢厂增多,铁水保持下降,同时贸易商冬储意愿改善,但需求支撑下社库累库力度偏慢,春节前后库存压力减弱。

目前远月预期难证伪,资金情绪仍在推涨,尽管基差压力逐步增大,基差头寸进场制造了新的分歧,但年前现货支撑力还将减弱,远月预期难证伪,升水有望继续扩大。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。美艳-编辑/转载

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