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橡胶继续弱势寻支撑行情或现暴跌行情

栏目:期货分析 > 橡胶期货 > 橡胶行情分析 时间:2020/9/11 9:50:03 更新:2020/9/26 3:26:56

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7月份以来,泰国南部进入雨季,虽然目前没有台风影响,但本身降雨季节性偏多,阶段性供应偏紧时有发生,对原料价格构成支撑。近期杯胶实际收购价格偏高,泰标加工利润被压缩,对工厂生产及出货热情造成一定抑制。此外,因混合胶需求量大,进口无关税且不需要手册,因此工厂加工上更倾向混合胶生产,导致标准胶产量减少,供给端有缩量的迹象。而受海外疫情影响,上半年我国轮胎外需被明显削减,轮胎出口手册减少。需求下降反作用进口,上半年以来我国标胶进口量呈明显下降态势。据了解,目前保税区标胶可流通货源有限,且以印尼标胶居多,而大部分轮胎企业没有印尼手册。近期市场报盘以混合胶和远月船货为主,标准胶报盘稀少且价格明显上涨。从需求端看,受国外市场复苏和补货需求的利好影响,8月以来轮胎出口订单好转,近期轮胎企业标胶采购积极性和采购量有所提升。

橡胶弱势行情或暴跌主力K线分析

相对20号胶,沪胶走势弱一些,近日上涨主要是被20号胶带动,自身基本面变化不大。近期沪胶09和01合约虽然均有所上涨,但是逻辑存在一定差异。临近交割月,沪胶09合约近期走的主要是挤仓逻辑。今年由于白粉病、干旱以及疫情导致的低价因素,全乳胶产量偏低。之前云南替代种植指标又迟迟没有下发,导致09合约上交割品供应偏紧的压力无法得到有效缓解。在往年仓单压力比较大的时候,交割时盘面都会大幅贴水混合胶才能让下游有意愿接货。今年由于交割品供应迟迟提不上来,09上的注册仓单量远低于16年以来同期水平,交割品价值明显提升,目前09盘面较人民币混合胶仍有较高升水,从非标套利的角度,今年预计很难看到09盘面基差回归行情。相对09合约,下半年以来沪胶01合约上体现的主要是宏观派和产业派之间的矛盾。宏观派的立足点在于橡胶处于估值的底部区域,上半年的大幅下挫已经将其基本面利空基本消化,在宏观利多因素的驱动下,其他诸多商品都走出大幅上扬的行情,绝对低价的橡胶具备一定的反弹动能。而产业派的立足点在于供给旺季即将到来,目前区外库存仍处于高位且尚未看到去库迹象,后续库存预计仍将累积。下半年以来橡胶自身基本面存量信息对胶价的驱动作用已经比较弱了,在基本面没有大变化的情况下,驱动胶价的主要是宏观因素和基本面增量信息。目前宏观利多环境是已经实际存在的,而基本面利多信息一旦出现,将与宏观因素形成共振,从而带来比较大的向上弹性,这也是此前市场逢低多配橡胶远月合约的主要原因。目前虽然基本面尚未发生明显改善,但是短期宏观逻辑会在远月合约上占据主导,后续胶价底部或继续有所抬升,但上行趋势的持续性需要来自基本面的有力支撑,短期很难看到。

整体来看,短期标胶供应偏紧和外需转好将对20号胶盘面构成一定支撑,而云南替代种植指标正式下发,对沪胶01盘面会构成一定压制,短期20号胶表现预计强于沪胶。而从更长期的角度,20号胶价格走强带动原料杯胶价格上涨,泰国胶水相对杯胶价差在缩小,有利于20号胶产量提升。随着旺产季到来,后续供给也将季节性放量。而沪胶上涨后,相对混合胶的高价差也将驱使更多非标套利盘入场,替代种植指标下发后,交割品供应偏紧压力也将得到明显缓解,对远月盘面构成压制。整体来看,胶价底部虽然在抬升,但是尚不具备趋势性上行的动能。

橡胶增仓的情况下出现了暴跌行情,9月初至今也就一周多的时间已经将1个多月的涨幅吞没,可见橡胶也属于慢涨急跌的状态。在国际原油没有止跌的之前,橡胶依旧面临继续弱势寻支撑的阶段,重点关注60日均线的支撑,一旦失守的话有可能回到底部区间震荡的行情。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。美艳-编辑/转载

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