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如何创建适合自己个性的交易体系

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2015-12-30 17:50:39  更新:2024/4/24 14:16:37 发布:小婷

导读:交易体系是指由交易的各个步骤或者环节,按照某个逻辑链条整合成的一个整体或者说系统,每个步骤或者环节的特性必须与整体契合而非排斥,并且这个整体...

    交易体系是指由交易的各个步骤或者环节,按照某个逻辑链条整合成的一个整体或者说系统,每个步骤或者环节的特性必须与整体契合而非排斥,并且这个整体或者系统是有效的。交易体系(或者说系统)必须是一个完整的交易规则体系,必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定,并且规定必须是明确的、客观的、唯一的。想创建适合自己个性的交易体系需要理性分析自己的擅长领域然后在学习和实践中不断完善自己的交易体系。

    一个相对完整的交易体系应该包括品种选择模块、资金管理模块、入场时机选择模块、头寸管理模块、出场时机确定模块、风险管理模块等。

    理性分析自己的擅长领域

    要理性地认识自我,分析自己擅长的领域。擅长的领域包括交易工具、交易品种、投资逻辑、资金管理方式等。

如何创建适合自己个性的交易体系

    一是擅长的投资工具。

    根据自己的专业知识、工作经历背景,理性分析自己擅长的投资工具,是股票、债券还是期货等其他衍生品交易。投资工具不同,则交易规则、交易技巧、资金管理模式等会千差万别。比如期货是保证金交易,交易的标的是金融指数或者大宗商品价格,其资金运作特点与加仓方式与股票会有较大差异。一些长期做股票的投资者,善于价值投资操作模式,即股价低于某个参考值后,则会逐步建仓逢低买入,并做好长期持有的准备,但此种模式移植到股指期货上时,往往令很多股票高手“折戟沉沙”。

    因此,应该操作自己擅长的投资工具,“非熟不做”。做交易时,心态最重要,在交易前要花费大量精力来研究分析影响价格的因素,这些准备工作在交易中更多的是起到增加持仓信心的作用。如果是不熟悉的工具,尤其是一些期货品种,在价格的波动中很容易被“洗”出来,往往是看对方向却亏了钱。

    二是擅长的交易模式。

    交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。

    在交易初期,我们会不断尝试各种模式,但慢慢会发现,我们对其中某一种模式更有亲切感,盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易模式。比如,进场时,倾向于短线交易,选择15分钟或者更短周期的K线来分析行情;进场策略上,倾向于选择振荡收窄后的突破时机进场;资金分配上,倾向于低风险,初次仓位20%以内,初始亏损1%或者收益回撤1%平仓等。交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的,或者说与我们的个性特性相辅相成的,只有如此,才能构建一个相对稳定的交易体系。

    在学习和实践中不断完善自己的交易体系

    交易是一个需要花精力和时间勤奋钻研学习的事情,我们要不断学习和借鉴他人的交易经验,发现自己交易体系的不足并不断改进。首先,要研读关于交易的经典著作。对于与自己个性契合的交易著作和模型,要系统读上多篇,并在一些细节上反复揣摩。其次,要坚持简单实用的原则来借鉴。

    在交易体系上,越简单越容易操作,也越容易固化,适应复杂行情的稳定性也越好。再次,要多与他人交流,但不能盲信他人。要通过多与外部交流来获取更多的信息,发现自己交易体系的不足之处,但在交流中要对意见和建议仔细辨别,并非所有的意见、建议都是适合自己借鉴吸收的。最后,要借助工具建立和改进自己的交易体系。随着量化工具大量引入到国内,量化交易平台的功能越来越强大,我们可以借助于一些量化工具来验证、改进完善自己的交易体系。

    目前期货程序化交易平台较常用的西部汇市FXSOLA有交易开拓者、文华财经等,单方向交易或者简单的套利交易可以借助这些平台来实现程序化交易,也可以利用这些平台回溯历史数据来检验自己的交易体系是否有效。此外,还可以借助这些平台来优化自己交易体系的参数。

    对于一些较复杂的策略,或者需要在较多品种选取交易标的时,比如在数千只股票中按照某一规则选取出部分股票,则可以借助于MATlab等工具来实现交易体系的量化、历史数据回溯、交易端口对接等。但是在运用量化工具时,要注意规避参数过度优化、模型失效等风险。

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标签:交易体系如何创建交易体系创建交易体系个性的交易体系

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