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量化投资与程序化交易的区别

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2016-6-4 14:33:24  更新:2021/8/5 2:15:56 发布:李杰

导读:量化投资交易,用股票交易量化指某股票或者摸行业数据进行量化更具各家机构自量化公式进行选择量化交易,选择并涉及交易程序化交易,量化交易更具已有...

    量化投资交易,用股票交易量化指某股票或者摸行业数据进行量化更具各家机构自量化公式进行选择量化交易,选择并涉及交易程序化交易,量化交易更具已有数据进行对比,各种行情指标MACD,KDJ等像量化交易能涉及所数据进行量化程序化交易更侧重交易自进行没认干预且模型编写简单用户进行。

    量化投资、借助计算机和一些数学模型分析市场数据,总结收益和风险的相关因素,并在此基础之上作出投资决策的过程。

    程序化交易、是将人的交易策略逻辑通过程序软件系统化、并能自动完成交易指令的一种交易手段。其实程序化交易是属于量化投资的一部分,也有人用程序化交易来表示全部的量化投资概念。在这里,我们将所有可以编写成软件能实现自动交易的量化投资策略均称为程序化交易。程序化交易

    程序化交易在西方国家的发展

    程序化交易,起源于美国1975年出现的股票组合转让与交易。在欧美市场,特别是期货交易市场,程序化逐渐成为主流。统计数据显示,在2010年第四季度,程序化交易的成交量和指令信息流量已经分别占据了CME市场总体成交量和指令信息流量的43%和60%。西蒙斯所管理的大奖章基金1989-2008年平均收益率超过60%,远超过巴菲特、索罗斯等的年化收益率。(西部汇市 FXSOLA)

    程序化交易的市场基础

    尤金,法玛的有效市场理论及随机漫步理论均认为,如果市场是弱式有效的,那么行情价格的变化服从随机漫步,通过市场的数据分析和技术指标是不能赚到钱的。但是,投资者不可能是完全理性的,人性弱点(贪婪与恐惧)的暴露将产生群羊效应,从而暴露趋势交易、对冲交易等投资机会。这是一切投机交易利润的来源,也是一切亏损的根源。

    程序化交易的本质

    西部汇市认为市场整体上是有效的,但短暂或者局部的市场是无效的。程序化交易的本质是寻找价格波动规律,并认为这种波动特性能延续下去,然后寻找一种操作策略,使盈利的概率最大,以满足我们对盈利性、稳定性、风险控制等要求。 (西部汇市 FXSOLA)

    如何开始程序化交易之旅

    首先,请通过本文或者联系作者真正了解程序化交易,它是一种交易手段,它所做的是通过快速的数据分析和严格的执行力帮我们提高盈利概率。

    要想做程序化交易,你需要具备几个看似很简单的素质,没有这些素质,你最好不要交易,这些素质包括:

    树立信任、把所有对模型的检查和怀疑都放在实盘前,只执行你信任的模型,实盘后你就要完全信任它。

    纪律性、坚持无人工干预,并每天执行不能有选择地打开软件或无纪律加减仓。

    承受风险、不要对每一次亏损斤斤计较,要能承受一定比例的风险。如果亏损超过这个比例,那么立即调整策略或者停止执行。

    在此笔者提醒,你要决定单独交易还是与专业人员合作。如果你有自己成熟的交易策略,并有编程基础,那么你就可以单独交易,(西部汇市 FXSOLA)我们愿为您提供稳定的交易通道和技术交流,如果你有自己的交易策略,但不懂编程,西部汇市愿意为您代写模型并提供优化建议;如果你既没有自己的策略也没有编程技术,也可以与我们西部汇市建立合作,选择西部汇市研发的成熟模型进行交易,我们愿意为您提供全程服务。西部汇市是专做程序化交易的投资公司,具有强大的研发团队,和服务机制,让我们共同赢天下。

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延伸阅读:

期货与程序化交易

程序化交易的优点在于在期货交易中使用它可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大客观性的优势。而现在市场有多种程序化交易系统,可以从个人实际情况而采纳借鉴,使自己在期货交易中处于不是那么被动的位置。....

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标签:量化投资程序化交易量化交易投资交易

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