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关于股票期权投资的风险概述

栏目:期货学习/期货知识 > 详情  时间:2016-7-29 13:46:03  更新:2024/5/19 15:23:28 发布:小婷

导读:作为一种衍生品,股票期权确实存在着各种各样的风险,投资者要予以关注。今天主要讲的是关于股票期权投资的风险概述。个人投资者参与股票期权交易时还...

    作为一种衍生品,股票期权确实存在着各种各样的风险,投资者要予以关注。今天主要讲的是关于股票期权投资的风险概述。股票期权投资的风险包括价值归零风险、到期不行权风险、杠杆风险、高溢价风险、流动性风险、保证金风险、保证金风险、价格波动风险、市场流动性风险、强行平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交收违约风险。

    价值归零风险:在临近到期日时,虚值和平值期权价值将逐渐归零。在这种情况下,期权到期时权利方将损失全部的权利金。

    到期不行权风险:实值期权在到期时具有内在价值,但如果权利方在行权日未能及时行权或平仓,将损失其原本应得的收益。

    杠杆风险:股票期权可以为投资者带来杠杆收益,但也有可能损失全部权利金(买方),甚至造成更大的损失(卖方)。

    高溢价风险:当出现期权合约价格大幅高于合理价值时,可能出现高溢价风险,投资者切忌跟风炒作。

关于股票期权投资的风险概述

    流动性风险:在期权合约流动性不足或停牌时,投资者可能无法及时平仓,特别是深度实值/虚值的期权合约,其流动性风险相对更大。

    保证金风险:当市场出现不利变动时,期权卖方可能随时被要求提高保证金数额,若无法按时补足,还可能被强行平仓。

    保证金风险:如果投资者未能在规定时间备齐足额的现金或现券,可能会造成行权失败或交割违约。

    价格波动风险:期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生产品,影响期权价格的因素也较多,有时会出现价格大幅被动,是投资者需要注意的重要风险之。

    市场流动性风险:期权合约有认购、认沽之分,有不同的到期月份,每个到期月份又有不同行权价的合约,数量众多。部分合约会有成交量低、交易不活跃的问题,因此投资者在交易期权时需注意流动性风险。

    强行平仓风险:期权交易采用类似期货的当日无负债结算制度,每日收市后会按照合约结算价向期权义务方计算收取维持保证金,如果义务方保证金账户内的可用资金不足,就会被要求补交保证盘,若未在规定的时间内补足保证金且未自行平仓,就会被强行平仓。除上述情形外,投资者违规持仓超限时,如果未按规定自行平仓,也可能被强行平仓。

    合约到期风险:股票和ETF没有到期日,投资者可以长期持有,不存在"过期作废"问题。而期权有到期日,不同的期权合约又有不同的到期日。到期日当天,权利方要做好提出西部汇市FXSOLA行权的准备:义务方要做好被行权的准备。一旦过了到期日,即使是对投资者有利的期权合约,如果没有行权就会作废,不再有任何价值,投资者衍生品合约账户内也不再显示已过期的合约持仓。因此投资者需注意每个期权合约的到期日,对平仓或是否行权早做准备。

    行权失败风险:投资者在提出行权后如果没有备齐足额的资金或证券,就会被判定为行权失败,无法行使期权合约赋予的权利,因此投资者需要对打算行权的合约事先做好资金和证券的准备。

    交收违约风险:期权义务方无法在交收日备齐足额的资金或证券用于交收履约,就会被判定为违约。正常情况下期权义务方违约的,可能会面临罚金、限制交易权限等处罚措施,因此投资者需要对违约风险及其后果有充分的认识和准备。

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标签:关于股票期权投资的风险股票期权概述股票期权投资

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