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量化投资

专题:量化投资与量化交易理念

摘要 所谓量化投资,简单说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。这一概念与市场熟悉的定性投资相对应,但两者在投资思路上有着很大不同。量化投资注重广度,通过 ...

量化就是具体化,使用模型来进行程序化交易。

打个通俗的比方:一般的人炒股或者期货就像看病中医一样,通过望、闻、问、切,最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,定性程度上大一些,很大程度上通过依靠经验和感觉判断来进行操作;量化交易就像西医,先要病人去拍片子、化验等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药,定量交易更像是西医,依靠模型判断,模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。模型对整个市场进行检查和扫描,满足你所编写的程序模型,就会进行处理(下单之类,都是可以自己设置的,看你的模型怎么编写)。

量化投资交易

程序化交易越来越被人熟知,使用的人也越来越多,总体来市场会越来越扩大化。

具体的程序化交易程序软件:文化、TB、金字塔等,总的来说金字塔使用起来简单上手,编写的语言不难,而且功能比前两者多。

所谓量化投资,简单说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。这一概念与市场熟悉的定性投资相对应,但两者在投资思路上有着很大不同。量化投资注重广度,通过搜集数据,处理数据,找出投资机会的共同特征,建立模型后进行投资。

事实上,量化投资在海外发展已有30多年,在国内也不算新。其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。不过,近两三年,因A股市场持续震荡低迷,这种投资手段开始盛行。

事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻。但是,真正的量化基金在国内还比较罕见。

中国投资者对于量化投资,虽不陌生,却仍懵懂。量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。

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量化投资的定义

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量化投资的特点

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期货量化交易

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量化投资技术策略

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